Keuangan & SHU
Buku kas otomatis + manual. SHU (surplus) = pendapatan − beban (di luar distribusi SHU).
Saldo kas
Rp 35,1 jt
akumulasi seluruh transaksi
Pendapatan bulan ini
Rp 4 jt
Okt 26
Beban bulan ini
Rp 6 jt
di luar distribusi SHU
SHU bulan ini
Rp -2 jt
Tahun 2026: Rp 35.123.500
Arus kas
Uang masuk vs keluar — 6 bulan terakhir
Rincian Sep 26
- Penjualan ke Pertamina
- + Rp 110.836.000
- Bagi hasil penambang
- − Rp 91.702.500
- Biaya operasional
- − Rp 4.700.000
- Pendapatan lain
- + Rp 4.000.000
- SHU / surplus periode
- Rp 18.433.500
| Tanggal | Kategori | Keterangan | Masuk | Keluar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sep 2026 | Biaya operasional | [demo] Penggantian kran valve dan selang hisap tangki TT-01 | – | Rp 1.850.000 | — |
| 18 Sep 2026 | Biaya operasional | [demo] Kalibrasi lab centrifuge & pengadaan reagent pengujian BS&W | – | Rp 2.850.000 | — |
| 16 Sep 2026 | Bagi hasil penambang | [demo] Pembayaran bagi hasil penambang periode Agustus 2026 (6 kelompok) | – | Rp 91.702.500 | — |
| 14 Sep 2026 | Penjualan ke Pertamina | [demo] Pelunasan tagihan Pertamina BA/2026/08/0001 termin Agustus 2026 | Rp 110.836.000 | – | — |
| 1 Sep 2026 | Pendapatan lain | [demo] Iuran wajib anggota koperasi periode September 2026 | Rp 4.000.000 | – | — |