Keuangan & SHU
Buku kas otomatis + manual. SHU (surplus) = pendapatan − beban (di luar distribusi SHU).
Saldo kas
Rp 35,1 jt
akumulasi seluruh transaksi
Pendapatan bulan ini
Rp 4 jt
Okt 26
Beban bulan ini
Rp 6 jt
di luar distribusi SHU
SHU bulan ini
Rp -2 jt
Tahun 2026: Rp 35.123.500
Arus kas
Uang masuk vs keluar — 6 bulan terakhir
Rincian Agu 26
- Penjualan ke Pertamina
- + Rp 88.420.000
- Bagi hasil penambang
- − Rp 74.650.000
- Biaya operasional
- − Rp 4.800.000
- Pendapatan lain
- + Rp 4.000.000
- Pajak
- − Rp 2.350.000
- SHU / surplus periode
- Rp 10.620.000
| Tanggal | Kategori | Keterangan | Masuk | Keluar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Agu 2026 | Pajak | [demo] Pembayaran PPh 21/23 & retribusi daerah Kabupaten Bojonegoro | – | Rp 2.350.000 | — |
| 20 Agu 2026 | Biaya operasional | [demo] Pengadaan solar industri genset & perawatan tangki timbun TT-02 | – | Rp 4.800.000 | — |
| 18 Agu 2026 | Bagi hasil penambang | [demo] Pembayaran bagi hasil penambang periode Juli 2026 | – | Rp 74.650.000 | — |
| 16 Agu 2026 | Penjualan ke Pertamina | [demo] Penerimaan pembayaran tagihan Pertamina termin Juli 2026 | Rp 88.420.000 | – | — |
| 1 Agu 2026 | Pendapatan lain | [demo] Iuran wajib anggota koperasi periode Agustus 2026 | Rp 4.000.000 | – | — |